4.3 Kasstroomoverzicht

Bedrijfsresultaat

361.355

365.728

Aanpassingen voor:

-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1+2

187.208

177.725

-Mutaties in voorzieningen

7

18

-3.187

-Afkoop erfpacht

8

-3.531

-3.610

-Reservation fee

8

-26.388

6.384

157.307

177.312

Mutaties in werkkapitaal:

-Vorderingen

4

-28.589

-17.076

-Voorraden

255

-128

-Schulden

9

4.338

2.004

-23.996

-15.200

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

494.666

527.840

Ontvangen interest

16

6.792

978

Betaalde interest

16

-19.434

-12.326

Betaalde vennootschapsbelasting

17

-42.171

-25.516

-54.813

-36.864

Kasstroom uit operationele activiteiten

439.853

490.976

Investeringen

-Vaste activa

1+2

-268.541

-238.086

-Overige bijdragen en subsidies

2

34.251

12.464

-Verstrekte leningen

2

-525

-

-234.815

-225.622

Desinvesteringen

-Materiële vaste activa

2

2.390

2.376

-Aflossingen op langlopende vorderingen

3

225

1.964

2.615

4.340

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-232.200

-221.282

Kasstroom vóór financiering

207.653

269.694

Aflossingen op langlopende schulden

8

-262.390

-260.390

Opgenomen leningen

8

300.000

-

Betaald dividend

6

-132.272

-122.664

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-94.662

-383.054

Saldo kasstroom

112.992

-113.360

Saldo geldmiddelen begin boekjaar

5

177.819

291.179

Saldo geldmiddelen eind boekjaar

5

290.811

177.819